有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2017年1月17日現在) | 第18特定期間 (2017年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,566 | 6,979 |
| コール・ローン | 353,797 | 377,428 |
| 親投資信託受益証券 | 475,902,977 | 497,319,306 |
| 未収入金 | 1,565,995 | 1,535,499 |
| 流動資産合計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
| 資産合計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,473 | 1,501,504 |
| 未払解約金 | - | 105 |
| 未払受託者報酬 | 16,627 | 16,914 |
| 未払委託者報酬 | 457,426 | 465,291 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,217 |
| 流動負債合計 | 1,978,672 | 1,988,031 |
| 負債合計 | 1,978,672 | 1,988,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,157,904 | 500,501,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,271,241 | △3,250,327 |
| 純資産合計 | 475,886,663 | 497,251,181 |
| 負債純資産合計 | 477,865,335 | 499,239,212 |
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