有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成27年7月17日現在) | 第15特定期間 (平成28年1月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 530,562 | 490,554 | |
| 親投資信託受益証券 | 576,381,065 | 506,971,148 | |
| 未収入金 | 39,057 | 1,535,367 | |
| 流動資産合計 | 576,950,684 | 508,997,069 | |
| 資産合計 | 576,950,684 | 508,997,069 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,500,380 | |
| 未払受託者報酬 | 20,483 | 20,107 | |
| 未払委託者報酬 | 563,516 | 553,149 | |
| その他未払費用 | 5,109 | 5,015 | |
| 流動負債合計 | 589,108 | 2,078,651 | |
| 負債合計 | 589,108 | 2,078,651 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,154,008 | 500,126,742 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,207,568 | 6,791,676 | |
| 純資産合計 | 576,361,576 | 506,918,418 | |
| 負債純資産合計 | 576,950,684 | 508,997,069 | |
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