有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (平成28年7月19日現在) | 第17特定期間 (平成29年1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,358 | 42,566 |
| コール・ローン | 410,515 | 353,797 |
| 親投資信託受益証券 | 483,488,366 | 475,902,977 |
| 未収入金 | 1,533,220 | 1,565,995 |
| 流動資産合計 | 485,435,459 | 477,865,335 |
| 資産合計 | 485,435,459 | 477,865,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,567 | 1,500,473 |
| 未払受託者報酬 | 17,827 | 16,627 |
| 未払委託者報酬 | 490,508 | 457,426 |
| その他未払費用 | 4,449 | 4,146 |
| 流動負債合計 | 2,013,351 | 1,978,672 |
| 負債合計 | 2,013,351 | 1,978,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,189,025 | 500,157,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,766,917 | △24,271,241 |
| 純資産合計 | 483,422,108 | 475,886,663 |
| 負債純資産合計 | 485,435,459 | 477,865,335 |
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