有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成26年7月17日現在) | 第13特定期間 (平成27年1月19日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 514,049 | 576,807 | |
| 親投資信託受益証券 | 546,158,991 | 580,879,789 | |
| 未収入金 | 38,159 | 40,506 | |
| 流動資産合計 | 546,711,199 | 581,497,102 | |
| 資産合計 | 546,711,199 | 581,497,102 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,363 | 22,958 | |
| 未払委託者報酬 | 532,549 | 631,583 | |
| その他未払費用 | 19,347 | 22,947 | |
| 流動負債合計 | 571,259 | 677,488 | |
| 負債合計 | 571,259 | 677,488 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,009,408 | 500,088,605 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,130,532 | 80,731,009 | |
| 純資産合計 | 546,139,940 | 580,819,614 | |
| 負債純資産合計 | 546,711,199 | 581,497,102 | |
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