有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成27年1月19日現在) | 第14特定期間 (平成27年7月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 576,807 | 530,562 | |
| 親投資信託受益証券 | 580,879,789 | 576,381,065 | |
| 未収入金 | 40,506 | 39,057 | |
| 流動資産合計 | 581,497,102 | 576,950,684 | |
| 資産合計 | 581,497,102 | 576,950,684 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,958 | 20,483 | |
| 未払委託者報酬 | 631,583 | 563,516 | |
| その他未払費用 | 22,947 | 5,109 | |
| 流動負債合計 | 677,488 | 589,108 | |
| 負債合計 | 677,488 | 589,108 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 500,088,605 | 500,154,008 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,731,009 | 76,207,568 | |
| 純資産合計 | 580,819,614 | 576,361,576 | |
| 負債純資産合計 | 581,497,102 | 576,950,684 | |
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