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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月11日-平成26年2月10日)

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【提出】: 2014/04/24 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	97,381,924,402	円
Ⅱ 負債総額	9,626,947,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,754,977,131	円
Ⅳ 発行済口数	55,116,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,592.18	円

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