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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

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【提出】: 2016/10/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	268,400,846,933	円
Ⅱ 負債総額	64,519,933,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,880,913,910	円
Ⅳ 発行済口数	105,225,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,937.55	円

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