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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/04/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	326,806,779,492	円
Ⅱ 負債総額	95,506,163,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,300,616,227	円
Ⅳ 発行済口数	119,613,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,933.74	円

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