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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)

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【提出】: 2015/04/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	157,721,471,868	円
Ⅱ 負債総額	25,381,459,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,340,012,617	円
Ⅳ 発行済口数	65,552,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,018.85	円

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