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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/04/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	218,911,510,762	円
Ⅱ 負債総額	48,891,457,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,020,053,358	円
Ⅳ 発行済口数	85,547,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,987.44	円

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