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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)

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【提出】: 2018/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	356,441,025,272	円
Ⅱ 負債総額	63,292,725,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,148,300,194	円
Ⅳ 発行済口数	161,582,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,814.23	円

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