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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】: 2017/10/31 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	319,876,120,262	円
Ⅱ 負債総額	73,537,813,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,338,306,843	円
Ⅳ 発行済口数	137,284,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,794.37	円

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