- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,272,157,012 | 1.7231 19,423,053,880 | 1.7150 19,331,749,275 | 26.92 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,739,693,062 | 1.4248 12,452,314,772 | 1.4358 12,548,451,298 | 17.48 | |
| 3 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,524,735,760 | 1.2909 12,295,481,395 | 1.2953 12,337,390,229 | 17.18 | |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,378,213,608 | 2.7746 12,147,791,527 | 2.7391 11,992,364,893 | 16.70 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,974,011,851 | 1.8891 11,285,505,861 | 1.8692 11,166,622,951 | 15.55 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,057,128,911 | 1.9124 3,934,053,331 | 1.9026 3,913,893,466 | 5.45 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.28% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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