有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,409,354,148 | 1.5700 14,772,686,065 | 1.5608 14,686,119,954 | 27.97 | |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,066,952,884 | 1.5181 9,210,241,206 | 1.5273 9,266,057,139 | 17.65 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,375,066,042 | 2.5031 8,448,127,830 | 2.5149 8,487,953,589 | 16.17 | |
| 4 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,907,883,614 | 1.2368 8,543,670,494 | 1.2081 8,345,414,194 | 15.89 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,949,664,142 | 1.6460 8,147,147,180 | 1.6807 8,318,900,523 | 15.84 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,725,906,614 | 1.7552 3,029,311,290 | 1.7409 3,004,630,824 | 5.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.25% |
| 合計 | 99.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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