有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,343,326,925 | 1.6030 8,565,887,393 | 1.6082 8,593,138,360 | 27.56 |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,446,095,256 | 1.1607 5,160,582,765 | 1.1817 5,253,950,764 | 16.85 |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,892,847,576 | 2.7192 5,147,031,130 | 2.7294 5,166,338,173 | 16.57 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,948,366,806 | 1.7412 5,133,696,283 | 1.7518 5,164,948,970 | 16.56 |
| 5 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,289,817,586 | 1.5574 5,123,890,890 | 1.5573 5,123,232,926 | 16.43 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 963,644,674 | 1.7909 1,725,887,611 | 1.7947 1,729,453,096 | 5.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.51% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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