有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,891,188,299 | 1.7632 5,097,743,765 | 1.7910 5,178,118,243 | 27.70 |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,262,758,617 | 1.3532 3,061,964,967 | 1.3753 3,111,971,925 | 16.65 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,344,521,263 | 2.2727 3,055,695,382 | 2.3016 3,094,550,138 | 16.55 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,471,235,304 | 2.0775 3,056,491,349 | 2.1027 3,093,566,473 | 16.55 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 920,264,147 | 3.2748 3,013,705,500 | 3.3509 3,083,713,130 | 16.49 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 499,097,384 | 2.0621 1,029,188,718 | 2.0906 1,043,412,990 | 5.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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