- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,854,589,084 | 1.6698 9,775,992,880 | 1.6537 9,681,733,968 | 27.65 | |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,971,333,172 | 1.1774 5,853,247,678 | 1.1766 5,849,270,610 | 16.71 | |
| 3 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,128,070,627 | 2.7580 5,869,218,790 | 2.7405 5,831,977,553 | 16.66 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,958,006,997 | 1.4523 5,748,213,561 | 1.4583 5,771,961,603 | 16.48 | |
| 5 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,410,673,943 | 1.7052 5,815,881,207 | 1.6887 5,759,605,087 | 16.45 | |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,055,709,456 | 1.8630 1,966,786,718 | 1.8477 1,950,634,361 | 5.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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