- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,015,604,282 | 1.6788 6,741,798,029 | 1.6784 6,739,790,226 | 27.63 |
| 2 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,308,043,152 | 3.1182 4,078,740,197 | 3.0948 4,048,131,946 | 16.60 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,162,463,907 | 1.8779 4,060,890,971 | 1.8704 4,044,672,491 | 16.58 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,473,407,622 | 1.6332 4,039,816,669 | 1.6341 4,041,795,395 | 16.57 |
| 5 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,267,517,400 | 1.2357 4,037,671,252 | 1.2350 4,035,383,989 | 16.54 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 728,073,236 | 1.8576 1,352,468,843 | 1.8693 1,360,987,300 | 5.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.50% |
| 合計 | 99.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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