有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/23-2023/02/20)
| (2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,184,631,600 | 1.6025 5,103,372,147 | 1.6084 5,122,161,465 | 27.71 |
| 2 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,502,512,959 | 1.2218 3,057,570,335 | 1.2319 3,082,845,714 | 16.67 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,443,711,516 | 2.1157 3,054,604,825 | 2.1254 3,068,464,456 | 16.60 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,577,182,454 | 1.9209 3,029,609,775 | 1.9387 3,057,683,623 | 16.54 |
| 5 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 952,618,592 | 3.2133 3,061,049,323 | 3.1877 3,036,662,285 | 16.43 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 554,149,766 | 1.8592 1,030,275,246 | 1.8627 1,032,214,769 | 5.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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