有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,368,849,917 | 1.6237 5,470,001,610 | 1.6149 5,440,355,730 | 27.42 |
| 2 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,676,738,571 | 1.9999 3,353,309,499 | 2.0115 3,372,759,635 | 17.00 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,493,127,171 | 2.2268 3,324,895,589 | 2.2249 3,322,058,642 | 16.74 |
| 4 | ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,015,022,573 | 3.2669 3,315,977,246 | 3.2708 3,319,935,831 | 16.73 |
| 5 | ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,561,971,429 | 1.2667 3,245,249,209 | 1.2442 3,187,604,851 | 16.07 |
| 6 | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 592,872,246 | 1.8659 1,106,299,611 | 1.8625 1,104,224,558 | 5.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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