有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 第4特定期間末 (平成17年10月5日) | 689,238,190,579 | 693,652,066,293 | 1.0931 | 1.1001 | |
| 第5特定期間末 (平成18年4月5日) | 1,049,028,847,012 | 1,057,002,737,205 | 1.0525 | 1.0605 | |
| 第6特定期間末 (平成18年10月5日) | 1,327,132,832,648 | 1,337,105,027,213 | 1.0647 | 1.0727 | |
| 第7特定期間末 (平成19年4月5日) | 1,673,859,495,897 | 1,686,223,258,978 | 1.0810 | 1.0890 | |
| 第8特定期間末 (平成19年10月5日) | 1,726,276,353,890 | 1,738,920,828,782 | 1.0922 | 1.1002 | |
| 第9特定期間末 (平成20年4月7日) | 1,518,450,779,709 | 1,530,741,051,981 | 0.9884 | 0.9964 | |
| 第10特定期間末 (平成20年10月6日) | 1,383,343,132,717 | 1,396,004,259,880 | 0.8741 | 0.8821 | |
| 第11特定期間末 (平成21年4月6日) | 1,184,552,952,235 | 1,192,136,546,659 | 0.7810 | 0.7860 | |
| 第12特定期間末 (平成21年10月5日) | 1,067,082,728,573 | 1,074,022,105,542 | 0.7689 | 0.7739 | |
| 第13特定期間末 (平成22年4月5日) | 975,705,281,281 | 981,897,519,483 | 0.7878 | 0.7928 | |
| 第14特定期間末 (平成22年10月5日) | 769,746,135,769 | 775,175,708,721 | 0.7088 | 0.7138 | |
| 第15特定期間末 (平成23年4月5日) | 679,404,593,259 | 684,221,035,149 | 0.7053 | 0.7103 | |
| 第16特定期間末 (平成23年10月5日) | 463,805,399,133 | 467,593,237,209 | 0.6122 | 0.6172 | |
| 第17特定期間末 (平成24年4月5日) | 369,804,569,109 | 371,772,389,027 | 0.6577 | 0.6612 | |
| 第18特定期間末 (平成24年10月5日) | 324,672,989,245 | 326,479,855,517 | 0.6289 | 0.6324 | |
| 第19特定期間末 (平成25年4月5日) | 350,779,716,903 | 351,935,641,835 | 0.7587 | 0.7612 | |
| 第20特定期間末 (平成25年10月7日) | 307,103,859,408 | 308,169,362,449 | 0.7206 | 0.7231 | |
| 第21特定期間末 (平成26年4月7日) | 298,155,417,242 | 299,141,631,587 | 0.7558 | 0.7583 | |
| 平成26年4月末日 | 296,847,253,966 | - | 0.7561 | - | |
| 5月末日 | 292,977,407,929 | - | 0.7519 | - | |
| 6月末日 | 292,105,415,252 | - | 0.7559 | - | |
| 7月末日 | 289,206,121,841 | - | 0.7540 | - | |
| 8月末日 | 289,075,781,059 | - | 0.7589 | - | |
| 9月末日 | 287,696,152,910 | - | 0.7623 | - | |
| 第22特定期間末 (平成26年10月6日) | 285,541,561,554 | 286,483,841,181 | 0.7576 | 0.7601 | |
| 10月末日 | 285,796,525,145 | - | 0.7625 | - | |
| 11月末日 | 300,678,045,294 | - | 0.8181 | - | |
| 12月末日 | 296,835,795,670 | - | 0.8177 | - | |
| 平成27年1月末日 | 279,134,266,951 | - | 0.7731 | - | |
| 2月末日 | 280,860,610,972 | - | 0.7833 | - | |
| 3月末日 | 275,000,174,662 | - | 0.7761 | - | |
| 第23特定期間末 (平成27年4月6日) | 274,576,638,407 | 275,461,569,945 | 0.7757 | 0.7782 | |
| 4月末日 | 276,261,326,401 | - | 0.7844 | - | |
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