有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (平成19年10月5日) | 1,726,276,353,890 | 1,738,920,828,782 | 1.0922 | 1.1002 |
| 第9特定期間末 (平成20年4月7日) | 1,518,450,779,709 | 1,530,741,051,981 | 0.9884 | 0.9964 |
| 第10特定期間末 (平成20年10月6日) | 1,383,343,132,717 | 1,396,004,259,880 | 0.8741 | 0.8821 |
| 第11特定期間末 (平成21年4月6日) | 1,184,552,952,235 | 1,192,136,546,659 | 0.7810 | 0.7860 |
| 第12特定期間末 (平成21年10月5日) | 1,067,082,728,573 | 1,074,022,105,542 | 0.7689 | 0.7739 |
| 第13特定期間末 (平成22年4月5日) | 975,705,281,281 | 981,897,519,483 | 0.7878 | 0.7928 |
| 第14特定期間末 (平成22年10月5日) | 769,746,135,769 | 775,175,708,721 | 0.7088 | 0.7138 |
| 第15特定期間末 (平成23年4月5日) | 679,404,593,259 | 684,221,035,149 | 0.7053 | 0.7103 |
| 第16特定期間末 (平成23年10月5日) | 463,805,399,133 | 467,593,237,209 | 0.6122 | 0.6172 |
| 第17特定期間末 (平成24年4月5日) | 369,804,569,109 | 371,772,389,027 | 0.6577 | 0.6612 |
| 第18特定期間末 (平成24年10月5日) | 324,672,989,245 | 326,479,855,517 | 0.6289 | 0.6324 |
| 第19特定期間末 (平成25年4月5日) | 350,779,716,903 | 351,935,641,835 | 0.7587 | 0.7612 |
| 第20特定期間末 (平成25年10月7日) | 307,103,859,408 | 308,169,362,449 | 0.7206 | 0.7231 |
| 第21特定期間末 (平成26年4月7日) | 298,155,417,242 | 299,141,631,587 | 0.7558 | 0.7583 |
| 第22特定期間末 (平成26年10月6日) | 285,541,561,554 | 286,483,841,181 | 0.7576 | 0.7601 |
| 第23特定期間末 (平成27年4月6日) | 274,576,638,407 | 275,461,569,945 | 0.7757 | 0.7782 |
| 第24特定期間末 (平成27年10月5日) | 245,493,397,250 | 246,170,243,119 | 0.7254 | 0.7274 |
| 第25特定期間末 (平成28年4月5日) | 219,700,448,182 | 220,340,231,463 | 0.6868 | 0.6888 |
| 平成28年4月末日 | 215,905,233,465 | - | 0.6806 | - |
| 5月末日 | 212,822,129,347 | - | 0.6739 | - |
| 6月末日 | 200,434,171,171 | - | 0.6396 | - |
| 7月末日 | 200,139,969,143 | - | 0.6478 | - |
| 8月末日 | 197,212,439,727 | - | 0.6445 | - |
| 9月末日 | 192,091,707,642 | - | 0.6322 | - |
| 第26特定期間末 (平成28年10月5日) | 193,860,194,132 | 194,163,324,003 | 0.6395 | 0.6405 |
| 10月末日 | 191,535,760,513 | - | 0.6389 | - |
| 11月末日 | 197,807,047,419 | - | 0.6675 | - |
| 12月末日 | 196,488,053,117 | - | 0.6794 | - |
| 平成29年1月末日 | 192,347,946,805 | - | 0.6785 | - |
| 2月末日 | 187,982,325,619 | - | 0.6705 | - |
| 3月末日 | 182,675,979,513 | - | 0.6655 | - |
| 第27特定期間末 (平成29年4月5日) | 179,812,872,688 | 180,087,026,541 | 0.6559 | 0.6569 |
| 4月末日 | 178,840,252,657 | - | 0.6590 | - |
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