有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)

【提出】: 2025/12/26 9:01
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年4月5日)	219,700,448,182	220,340,231,463	0.6868	0.6888
第26特定期間末 (2016年10月5日)	193,860,194,132	194,163,324,003	0.6395	0.6405
第27特定期間末 (2017年4月5日)	179,812,872,688	180,087,026,541	0.6559	0.6569
第28特定期間末 (2017年10月5日)	177,330,505,756	177,584,575,967	0.6980	0.6990
第29特定期間末 (2018年4月5日)	159,053,641,822	159,293,529,906	0.6630	0.6640
第30特定期間末 (2018年10月5日)	151,015,290,087	151,243,549,792	0.6616	0.6626
第31特定期間末 (2019年4月5日)	140,265,432,787	140,478,460,158	0.6584	0.6594
第32特定期間末 (2019年10月7日)	127,727,706,077	127,931,560,615	0.6266	0.6276
第33特定期間末 (2020年4月6日)	115,460,124,181	115,653,080,245	0.5984	0.5994
第34特定期間末 (2020年10月5日)	119,074,253,627	119,259,327,445	0.6434	0.6444
第35特定期間末 (2021年4月5日)	109,570,193,041	109,733,529,241	0.6708	0.6718
第36特定期間末 (2021年10月5日)	100,188,390,200	100,341,617,429	0.6539	0.6549
第37特定期間末 (2022年4月5日)	96,791,497,020	96,937,382,453	0.6635	0.6645
第38特定期間末 (2022年10月5日)	92,590,995,803	92,731,373,760	0.6596	0.6606
第39特定期間末 (2023年4月5日)	87,267,572,380	87,403,626,610	0.6414	0.6424
第40特定期間末 (2023年10月5日)	85,623,778,434	85,752,212,514	0.6667	0.6677
第41特定期間末 (2024年4月5日)	86,835,290,530	86,956,512,828	0.7163	0.7173
第42特定期間末 (2024年10月7日)	82,708,004,988	82,821,504,830	0.7287	0.7297
2024年10月末日	82,900,873,545	-	0.7335	-
11月末日	80,613,409,737	-	0.7155	-
12月末日	81,845,929,849	-	0.7298	-
2025年1月末日	79,385,825,896	-	0.7126	-
2月末日	76,946,952,942	-	0.6968	-
3月末日	77,746,634,504	-	0.7096	-
第43特定期間末 (2025年4月7日)	75,510,484,049	75,619,961,412	0.6897	0.6907
4月末日	76,538,858,016	-	0.7013	-
5月末日	76,488,006,004	-	0.7073	-
6月末日	77,891,756,634	-	0.7258	-
7月末日	78,257,434,579	-	0.7347	-
8月末日	77,915,023,792	-	0.7335	-
9月末日	78,464,391,405	-	0.7437	-
第44特定期間末 (2025年10月6日)	78,996,202,287	79,101,593,829	0.7495	0.7505
10月末日	79,823,485,252	-	0.7680	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)

開示資料

決算