有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

【提出】: 2022/06/28 9:10
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末 (2012年10月5日)	324,672,989,245	326,479,855,517	0.6289	0.6324
第19特定期間末 (2013年4月5日)	350,779,716,903	351,935,641,835	0.7587	0.7612
第20特定期間末 (2013年10月7日)	307,103,859,408	308,169,362,449	0.7206	0.7231
第21特定期間末 (2014年4月7日)	298,155,417,242	299,141,631,587	0.7558	0.7583
第22特定期間末 (2014年10月6日)	285,541,561,554	286,483,841,181	0.7576	0.7601
第23特定期間末 (2015年4月6日)	274,576,638,407	275,461,569,945	0.7757	0.7782
第24特定期間末 (2015年10月5日)	245,493,397,250	246,170,243,119	0.7254	0.7274
第25特定期間末 (2016年4月5日)	219,700,448,182	220,340,231,463	0.6868	0.6888
第26特定期間末 (2016年10月5日)	193,860,194,132	194,163,324,003	0.6395	0.6405
第27特定期間末 (2017年4月5日)	179,812,872,688	180,087,026,541	0.6559	0.6569
第28特定期間末 (2017年10月5日)	177,330,505,756	177,584,575,967	0.6980	0.6990
第29特定期間末 (2018年4月5日)	159,053,641,822	159,293,529,906	0.6630	0.6640
第30特定期間末 (2018年10月5日)	151,015,290,087	151,243,549,792	0.6616	0.6626
第31特定期間末 (2019年4月5日)	140,265,432,787	140,478,460,158	0.6584	0.6594
第32特定期間末 (2019年10月7日)	127,727,706,077	127,931,560,615	0.6266	0.6276
第33特定期間末 (2020年4月6日)	115,460,124,181	115,653,080,245	0.5984	0.5994
第34特定期間末 (2020年10月5日)	119,074,253,627	119,259,327,445	0.6434	0.6444
第35特定期間末 (2021年4月5日)	109,570,193,041	109,733,529,241	0.6708	0.6718
2021年4月末日	109,534,684,337	-	0.6775	-
5月末日	109,727,926,318	-	0.6820	-
6月末日	106,007,487,067	-	0.6703	-
7月末日	104,528,328,915	-	0.6652	-
8月末日	102,540,504,236	-	0.6607	-
9月末日	100,454,653,219	-	0.6552	-
第36特定期間末 (2021年10月5日)	100,188,390,200	100,341,617,429	0.6539	0.6549
10月末日	101,343,774,516	-	0.6706	-
11月末日	96,455,201,699	-	0.6459	-
12月末日	97,474,150,946	-	0.6558	-
2022年1月末日	93,874,535,273	-	0.6362	-
2月末日	93,002,601,002	-	0.6325	-
3月末日	97,400,332,385	-	0.6670	-
第37特定期間末 (2022年4月5日)	96,791,497,020	96,937,382,453	0.6635	0.6645
4月末日	95,605,973,997	-	0.6604	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

開示資料

決算