有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

【提出】: 2021/06/28 9:10
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2011年10月5日)	463,805,399,133	467,593,237,209	0.6122	0.6172
第17特定期間末 (2012年4月5日)	369,804,569,109	371,772,389,027	0.6577	0.6612
第18特定期間末 (2012年10月5日)	324,672,989,245	326,479,855,517	0.6289	0.6324
第19特定期間末 (2013年4月5日)	350,779,716,903	351,935,641,835	0.7587	0.7612
第20特定期間末 (2013年10月7日)	307,103,859,408	308,169,362,449	0.7206	0.7231
第21特定期間末 (2014年4月7日)	298,155,417,242	299,141,631,587	0.7558	0.7583
第22特定期間末 (2014年10月6日)	285,541,561,554	286,483,841,181	0.7576	0.7601
第23特定期間末 (2015年4月6日)	274,576,638,407	275,461,569,945	0.7757	0.7782
第24特定期間末 (2015年10月5日)	245,493,397,250	246,170,243,119	0.7254	0.7274
第25特定期間末 (2016年4月5日)	219,700,448,182	220,340,231,463	0.6868	0.6888
第26特定期間末 (2016年10月5日)	193,860,194,132	194,163,324,003	0.6395	0.6405
第27特定期間末 (2017年4月5日)	179,812,872,688	180,087,026,541	0.6559	0.6569
第28特定期間末 (2017年10月5日)	177,330,505,756	177,584,575,967	0.6980	0.6990
第29特定期間末 (2018年4月5日)	159,053,641,822	159,293,529,906	0.6630	0.6640
第30特定期間末 (2018年10月5日)	151,015,290,087	151,243,549,792	0.6616	0.6626
第31特定期間末 (2019年4月5日)	140,265,432,787	140,478,460,158	0.6584	0.6594
第32特定期間末 (2019年10月7日)	127,727,706,077	127,931,560,615	0.6266	0.6276
第33特定期間末 (2020年4月6日)	115,460,124,181	115,653,080,245	0.5984	0.5994
2020年4月末日	116,811,763,695	-	0.6073	-
5月末日	119,382,121,565	-	0.6226	-
6月末日	120,838,714,727	-	0.6348	-
7月末日	120,618,295,717	-	0.6418	-
8月末日	121,546,279,822	-	0.6526	-
9月末日	119,123,394,736	-	0.6433	-
第34特定期間末 (2020年10月5日)	119,074,253,627	119,259,327,445	0.6434	0.6444
10月末日	116,571,367,353	-	0.6332	-
11月末日	118,667,742,868	-	0.6486	-
12月末日	118,327,061,316	-	0.6558	-
2021年1月末日	117,729,736,273	-	0.6567	-
2月末日	113,623,203,535	-	0.6605	-
3月末日	109,516,094,353	-	0.6697	-
第35特定期間末 (2021年4月5日)	109,570,193,041	109,733,529,241	0.6708	0.6718
4月末日	109,534,684,337	-	0.6775	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

開示資料

決算