有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/06-2023/04/05)

【提出】: 2023/06/28 9:05
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2013年10月7日)	307,103,859,408	308,169,362,449	0.7206	0.7231
第21特定期間末 (2014年4月7日)	298,155,417,242	299,141,631,587	0.7558	0.7583
第22特定期間末 (2014年10月6日)	285,541,561,554	286,483,841,181	0.7576	0.7601
第23特定期間末 (2015年4月6日)	274,576,638,407	275,461,569,945	0.7757	0.7782
第24特定期間末 (2015年10月5日)	245,493,397,250	246,170,243,119	0.7254	0.7274
第25特定期間末 (2016年4月5日)	219,700,448,182	220,340,231,463	0.6868	0.6888
第26特定期間末 (2016年10月5日)	193,860,194,132	194,163,324,003	0.6395	0.6405
第27特定期間末 (2017年4月5日)	179,812,872,688	180,087,026,541	0.6559	0.6569
第28特定期間末 (2017年10月5日)	177,330,505,756	177,584,575,967	0.6980	0.6990
第29特定期間末 (2018年4月5日)	159,053,641,822	159,293,529,906	0.6630	0.6640
第30特定期間末 (2018年10月5日)	151,015,290,087	151,243,549,792	0.6616	0.6626
第31特定期間末 (2019年4月5日)	140,265,432,787	140,478,460,158	0.6584	0.6594
第32特定期間末 (2019年10月7日)	127,727,706,077	127,931,560,615	0.6266	0.6276
第33特定期間末 (2020年4月6日)	115,460,124,181	115,653,080,245	0.5984	0.5994
第34特定期間末 (2020年10月5日)	119,074,253,627	119,259,327,445	0.6434	0.6444
第35特定期間末 (2021年4月5日)	109,570,193,041	109,733,529,241	0.6708	0.6718
第36特定期間末 (2021年10月5日)	100,188,390,200	100,341,617,429	0.6539	0.6549
第37特定期間末 (2022年4月5日)	96,791,497,020	96,937,382,453	0.6635	0.6645
2022年4月末日	95,605,973,997	-	0.6604	-
5月末日	95,120,268,398	-	0.6601	-
6月末日	95,708,883,098	-	0.6679	-
7月末日	95,701,167,983	-	0.6743	-
8月末日	94,085,796,928	-	0.6656	-
9月末日	91,885,420,029	-	0.6543	-
第38特定期間末 (2022年10月5日)	92,590,995,803	92,731,373,760	0.6596	0.6606
10月末日	94,167,891,431	-	0.6741	-
11月末日	91,401,501,142	-	0.6586	-
12月末日	86,985,561,081	-	0.6299	-
2023年1月末日	88,023,391,066	-	0.6395	-
2月末日	87,735,737,604	-	0.6398	-
3月末日	87,780,175,114	-	0.6450	-
第39特定期間末 (2023年4月5日)	87,267,572,380	87,403,626,610	0.6414	0.6424
4月末日	87,643,319,166	-	0.6465	-

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開示資料

決算