- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2010年10月5日) | 769,746,135,769 | 775,175,708,721 | 0.7088 | 0.7138 |
| 第15特定期間末 (2011年4月5日) | 679,404,593,259 | 684,221,035,149 | 0.7053 | 0.7103 |
| 第16特定期間末 (2011年10月5日) | 463,805,399,133 | 467,593,237,209 | 0.6122 | 0.6172 |
| 第17特定期間末 (2012年4月5日) | 369,804,569,109 | 371,772,389,027 | 0.6577 | 0.6612 |
| 第18特定期間末 (2012年10月5日) | 324,672,989,245 | 326,479,855,517 | 0.6289 | 0.6324 |
| 第19特定期間末 (2013年4月5日) | 350,779,716,903 | 351,935,641,835 | 0.7587 | 0.7612 |
| 第20特定期間末 (2013年10月7日) | 307,103,859,408 | 308,169,362,449 | 0.7206 | 0.7231 |
| 第21特定期間末 (2014年4月7日) | 298,155,417,242 | 299,141,631,587 | 0.7558 | 0.7583 |
| 第22特定期間末 (2014年10月6日) | 285,541,561,554 | 286,483,841,181 | 0.7576 | 0.7601 |
| 第23特定期間末 (2015年4月6日) | 274,576,638,407 | 275,461,569,945 | 0.7757 | 0.7782 |
| 第24特定期間末 (2015年10月5日) | 245,493,397,250 | 246,170,243,119 | 0.7254 | 0.7274 |
| 第25特定期間末 (2016年4月5日) | 219,700,448,182 | 220,340,231,463 | 0.6868 | 0.6888 |
| 第26特定期間末 (2016年10月5日) | 193,860,194,132 | 194,163,324,003 | 0.6395 | 0.6405 |
| 第27特定期間末 (2017年4月5日) | 179,812,872,688 | 180,087,026,541 | 0.6559 | 0.6569 |
| 第28特定期間末 (2017年10月5日) | 177,330,505,756 | 177,584,575,967 | 0.6980 | 0.6990 |
| 第29特定期間末 (2018年4月5日) | 159,053,641,822 | 159,293,529,906 | 0.6630 | 0.6640 |
| 第30特定期間末 (2018年10月5日) | 151,015,290,087 | 151,243,549,792 | 0.6616 | 0.6626 |
| 第31特定期間末 (2019年4月5日) | 140,265,432,787 | 140,478,460,158 | 0.6584 | 0.6594 |
| 2019年4月末日 | 139,091,434,866 | - | 0.6531 | - |
| 5月末日 | 135,354,286,869 | - | 0.6388 | - |
| 6月末日 | 135,313,024,151 | - | 0.6471 | - |
| 7月末日 | 133,586,350,299 | - | 0.6447 | - |
| 8月末日 | 129,208,123,498 | - | 0.6275 | - |
| 9月末日 | 128,756,619,463 | - | 0.6304 | - |
| 第32特定期間末 (2019年10月7日) | 127,727,706,077 | 127,931,560,615 | 0.6266 | 0.6276 |
| 10月末日 | 129,300,754,397 | - | 0.6400 | - |
| 11月末日 | 127,927,812,626 | - | 0.6380 | - |
| 12月末日 | 127,900,071,554 | - | 0.6480 | - |
| 2020年1月末日 | 124,736,049,279 | - | 0.6373 | - |
| 2月末日 | 123,295,387,479 | - | 0.6335 | - |
| 3月末日 | 116,499,506,895 | - | 0.6032 | - |
| 第33特定期間末 (2020年4月6日) | 115,460,124,181 | 115,653,080,245 | 0.5984 | 0.5994 |
| 4月末日 | 116,811,763,695 | - | 0.6073 | - |
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