- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/07-2026/04/06)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第25特定期間末 (2016年4月5日) | 219,700,448,182 | 220,340,231,463 | 0.6868 | 0.6888 |
| 第26特定期間末 (2016年10月5日) | 193,860,194,132 | 194,163,324,003 | 0.6395 | 0.6405 |
| 第27特定期間末 (2017年4月5日) | 179,812,872,688 | 180,087,026,541 | 0.6559 | 0.6569 |
| 第28特定期間末 (2017年10月5日) | 177,330,505,756 | 177,584,575,967 | 0.6980 | 0.6990 |
| 第29特定期間末 (2018年4月5日) | 159,053,641,822 | 159,293,529,906 | 0.6630 | 0.6640 |
| 第30特定期間末 (2018年10月5日) | 151,015,290,087 | 151,243,549,792 | 0.6616 | 0.6626 |
| 第31特定期間末 (2019年4月5日) | 140,265,432,787 | 140,478,460,158 | 0.6584 | 0.6594 |
| 第32特定期間末 (2019年10月7日) | 127,727,706,077 | 127,931,560,615 | 0.6266 | 0.6276 |
| 第33特定期間末 (2020年4月6日) | 115,460,124,181 | 115,653,080,245 | 0.5984 | 0.5994 |
| 第34特定期間末 (2020年10月5日) | 119,074,253,627 | 119,259,327,445 | 0.6434 | 0.6444 |
| 第35特定期間末 (2021年4月5日) | 109,570,193,041 | 109,733,529,241 | 0.6708 | 0.6718 |
| 第36特定期間末 (2021年10月5日) | 100,188,390,200 | 100,341,617,429 | 0.6539 | 0.6549 |
| 第37特定期間末 (2022年4月5日) | 96,791,497,020 | 96,937,382,453 | 0.6635 | 0.6645 |
| 第38特定期間末 (2022年10月5日) | 92,590,995,803 | 92,731,373,760 | 0.6596 | 0.6606 |
| 第39特定期間末 (2023年4月5日) | 87,267,572,380 | 87,403,626,610 | 0.6414 | 0.6424 |
| 第40特定期間末 (2023年10月5日) | 85,623,778,434 | 85,752,212,514 | 0.6667 | 0.6677 |
| 第41特定期間末 (2024年4月5日) | 86,835,290,530 | 86,956,512,828 | 0.7163 | 0.7173 |
| 第42特定期間末 (2024年10月7日) | 82,708,004,988 | 82,821,504,830 | 0.7287 | 0.7297 |
| 2025年3月末日 | 77,746,634,504 | - | 0.7096 | - |
| 第43特定期間末 (2025年4月7日) | 75,510,484,049 | 75,619,961,412 | 0.6897 | 0.6907 |
| 4月末日 | 76,538,858,016 | - | 0.7013 | - |
| 5月末日 | 76,488,006,004 | - | 0.7073 | - |
| 6月末日 | 77,891,756,634 | - | 0.7258 | - |
| 7月末日 | 78,257,434,579 | - | 0.7347 | - |
| 8月末日 | 77,915,023,792 | - | 0.7335 | - |
| 9月末日 | 78,464,391,405 | - | 0.7437 | - |
| 第44特定期間末 (2025年10月6日) | 78,996,202,287 | 79,101,593,829 | 0.7495 | 0.7505 |
| 10月末日 | 79,823,485,252 | - | 0.7680 | - |
| 11月末日 | 80,027,865,191 | - | 0.7772 | - |
| 12月末日 | 80,641,041,426 | - | 0.7848 | - |
| 2026年1月末日 | 80,604,516,772 | - | 0.7896 | - |
| 2月末日 | 81,439,268,471 | - | 0.8022 | - |
| 3月末日 | 78,875,060,281 | - | 0.7853 | - |
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