有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| Ⅰ | 資産総額 | 3,623,714,081 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 29,279,748 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,594,434,333 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 4,182,301,252 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8594 | 円 |
(参考)HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 3,623,725,303 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 27,660,003 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,065,300 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 2,105,294,818 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7081 | 円 |
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