有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,285,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,604,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,523,681,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,360,410,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7510 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,510 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,208,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,696,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,524,512,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,558,869,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6195 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,195 | 円) |
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