有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,637,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,058,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,578,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,557,923,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6492 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,492 | 円) |
(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,561,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,428,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,133,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 995,879,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,680 | 円) |
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