有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

以下は、2017年10月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,483,417,001	円
Ⅱ 負債総額	1,056,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,360,706	円
Ⅳ 発行済口数	2,040,328,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7265	円
(1万口当たり純資産額)	(7,265	円)

(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,483,449,832	円
Ⅱ 負債総額	495,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,482,953,898	円
Ⅳ 発行済口数	719,410,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0613	円
(1万口当たり純資産額)	(20,613	円)