有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,174,467,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,444,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,153,022,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,688,790,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8548 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,548 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,174,436,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,217,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,154,219,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,791,576,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,606 | 円) |
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