有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

以下は、2018年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,313,045,989	円
Ⅱ 負債総額	4,695,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,350,720	円
Ⅳ 発行済口数	1,962,840,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6666	円
(1万口当たり純資産額)	(6,666	円)

(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,313,066,373	円
Ⅱ 負債総額	4,452,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,613,931	円
Ⅳ 発行済口数	657,783,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9894	円
(1万口当たり純資産額)	(19,894	円)