有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,134,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,456,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,833,181,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6002 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,002 | 円) |
(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,119,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,911,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,167,016,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,575 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
