有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

以下は、2017年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,556,666,312	円
Ⅱ 負債総額	3,420,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,553,246,146	円
Ⅳ 発行済口数	2,156,888,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7201	円
(1万口当たり純資産額)	(7,201	円)

(参考)ブラジル債券ニューマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,556,700,330	円
Ⅱ 負債総額	3,129,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,553,570,747	円
Ⅳ 発行済口数	799,103,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9441	円
(1万口当たり純資産額)	(19,441	円)