ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)ブラデ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】: 2018/07/06 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

ブラデスコブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,559,768,080
Ⅱ 負債総額	22,000,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,537,767,350
Ⅳ 発行済口数	5,823,085,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1531
(10,000口当たり)	(21,531	)

開示資料

決算

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