有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,309,279,960
Ⅱ 負債総額―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,309,279,960
Ⅳ 発行済口数1,297,851,076口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3203
(10,000口当たり)(33,203)

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