有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,833,740,062
Ⅱ 負債総額302
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,833,739,760
Ⅳ 発行済口数1,852,727,828口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6090
(10,000口当たり)(26,090)

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