有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】
2025/07/07 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,114,206,073
Ⅱ 負債総額―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,114,206,073
Ⅳ 発行済口数1,057,703,608口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9443
(10,000口当たり)(29,443)

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