有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

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【提出】
2020/07/07 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,971,988,358
Ⅱ 負債総額33,000,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,938,988,150
Ⅳ 発行済口数4,065,039,414口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7070
(10,000口当たり)(17,070)

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