有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/11-2023/10/10)
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,458,559 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,433,458,516 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,452,353,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0526 | |
| (10,000口当たり) | (30,526 | ) |
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