有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2025/01/07 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,468,176,761
Ⅱ 負債総額―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,468,176,761
Ⅳ 発行済口数1,173,747,579口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9548
(10,000口当たり)(29,548)

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