有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,325,586,806
Ⅱ 負債総額2,380,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,323,206,486
Ⅳ 発行済口数2,076,494,328口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5636
(10,000口当たり)(25,636)

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