- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 7.3 |
| 第2計算期間 | △4.0 |
| 第3計算期間 | △1.9 |
| 第4計算期間 | 2.4 |
| 第5計算期間 | 19.7 |
| 第6計算期間 | 10.7 |
| 平成26年8月12日～ 平成27年2月11日 | 10.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 56,180,742,631 | 90.45 | |
| 内 ユーロ | 12,863,875,272 | 20.71 | |
| 内 ノルウェー | 3,058,740,851 | 4.92 | |
| 内 スウェーデン | 2,371,011,630 | 3.82 | |
| 内 デンマーク | 1,158,679,570 | 1.87 | |
| 内 イギリス | 8,594,806,221 | 13.84 | |
| 内 ポーランド | 1,884,873,222 | 3.03 | |
| 内 カナダ | 9,136,545,153 | 14.71 | |
| 内 アメリカ | 10,945,986,254 | 17.62 | |
| 内 オーストラリア | 6,166,224,458 | 9.93 | |
| 特殊債券 | 3,633,757,404 | 5.85 | |
| 内 ユーロ | 1,495,484,694 | 2.41 | |
| 内 ノルウェー | 434,906,435 | 0.70 | |
| 内 カナダ | 1,703,366,275 | 2.74 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,295,576,714 | 3.70 | |
| 純資産総額 | 62,110,076,749 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 15,330,387,104 | 24.68 | |
| 内 日本 | 15,330,387,104 | 24.68 | |
| 為替予約取引(売建) | 15,442,835,233 | △24.86 | |
| 内 日本 | 15,442,835,233 | △24.86 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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