半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/11-2023/08/10)

【提出】

2023/05/02 9:19

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	19.7
第6計算期間	10.7
第7計算期間	9.1
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.3
第12計算期間	7.6
第13計算期間	2.7
第14計算期間	△0.4
2022年8月11日～ 2023年2月10日	△7.2

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,874,824,370	90.06
	内 ユーロ	4,168,446,084	25.24
	内 ノルウェー	262,492,560	1.59
	内 スウェーデン	350,459,943	2.12
	内 デンマーク	510,307,810	3.09
	内 イギリス	1,889,490,590	11.44
	内 ポーランド	1,080,826,579	6.54
	内 カナダ	1,120,480,516	6.78
	内 アメリカ	4,014,684,082	24.31
	内 オーストラリア	1,477,636,206	8.95
特殊債券		1,202,656,896	7.28
	内 カナダ	929,661,972	5.63
	内 オーストラリア	272,994,924	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		439,154,122	2.66
純資産総額		16,516,635,388	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		679,453,523	4.11
	内 日本	679,453,523	4.11
為替予約取引(売建)		721,392,377	△4.37
	内 日本	721,392,377	△4.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績