半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 7.3 |
| 第2計算期間 | △4.0 |
| 第3計算期間 | △1.9 |
| 第4計算期間 | 2.4 |
| 第5計算期間 | 19.7 |
| 第6計算期間 | 10.7 |
| 第7計算期間 | 9.1 |
| 第8計算期間 | △14.1 |
| 第9計算期間 | 7.3 |
| 平成29年8月11日～ 平成30年2月10日 | △1.1 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年2月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 29,345,434,496 | 94.74 | |
| 内 ユーロ | 7,561,586,085 | 24.41 | |
| 内 ノルウェー | 616,928,965 | 1.99 | |
| 内 スウェーデン | 654,125,781 | 2.11 | |
| 内 デンマーク | 815,551,107 | 2.63 | |
| 内 イギリス | 3,487,663,341 | 11.26 | |
| 内 ポーランド | 2,223,320,472 | 7.18 | |
| 内 カナダ | 2,825,366,552 | 9.12 | |
| 内 アメリカ | 7,375,268,492 | 23.81 | |
| 内 オーストラリア | 3,785,623,701 | 12.22 | |
| 特殊債券 | 954,843,941 | 3.08 | |
| 内 カナダ | 954,843,941 | 3.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 673,842,830 | 2.18 | |
| 純資産総額 | 30,974,121,267 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 1,719,162,977 | 5.55 | |
| 内 日本 | 1,719,162,977 | 5.55 | |
| 為替予約取引(売建) | 1,723,467,000 | △5.56 | |
| 内 日本 | 1,723,467,000 | △5.56 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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