半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/08/10)

【提出】

2026/05/01 9:30

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.3
第12計算期間	7.6
第13計算期間	2.7
第14計算期間	△0.4
第15計算期間	0.3
第16計算期間	6.5
第17計算期間	4.2
2025年8月13日～ 2026年2月12日	7.2

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,155,017,789	81.84
	内 ユーロ	3,109,422,912	19.34
	内 ノルウェー	271,458,421	1.69
	内 スウェーデン	140,812,549	0.88
	内 デンマーク	632,250,479	3.93
	内 イギリス	2,087,556,636	12.99
	内 ポーランド	666,023,858	4.14
	内 チェコ	347,418,926	2.16
	内 カナダ	536,739,426	3.34
	内 アメリカ	3,748,231,221	23.32
	内 オーストラリア	1,615,103,361	10.05
特殊債券		2,241,353,007	13.94
	内 ユーロ	654,776,950	4.07
	内 カナダ	704,865,210	4.39
	内 オーストラリア	881,710,847	5.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		678,014,843	4.22
純資産総額		16,074,385,639	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績