半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)

【提出】

2025/05/02 9:36

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	9.1
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.3
第12計算期間	7.6
第13計算期間	2.7
第14計算期間	△0.4
第15計算期間	0.3
第16計算期間	6.5
2024年8月14日～ 2025年2月13日	0.4

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,213,440,814	83.06
	内 ユーロ	3,193,530,713	21.72
	内 ノルウェー	225,959,818	1.54
	内 スウェーデン	112,889,848	0.77
	内 デンマーク	565,631,374	3.85
	内 イギリス	1,817,530,348	12.36
	内 ポーランド	532,951,750	3.62
	内 チェコ	282,548,901	1.92
	内 カナダ	564,910,287	3.84
	内 アメリカ	3,525,119,168	23.97
	内 オーストラリア	1,392,368,607	9.47
特殊債券		1,858,045,468	12.64
	内 ユーロ	552,137,264	3.75
	内 カナダ	576,727,939	3.92
	内 オーストラリア	729,180,265	4.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		632,732,701	4.30
純資産総額		14,704,218,983	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		15,463,135	0.11
	内 日本	15,463,135	0.11
為替予約取引(売建)		15,557,000	△0.11
	内 日本	15,557,000	△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績