半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)

【提出】

2021/04/30 10:11

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△1.9
第4計算期間	2.4
第5計算期間	19.7
第6計算期間	10.7
第7計算期間	9.1
第8計算期間	△14.1
第9計算期間	7.3
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.3
第12計算期間	7.6
2020年8月12日～ 2021年2月11日	0.3

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		19,560,937,355	93.88
	内 ユーロ	5,203,979,805	24.98
	内 ノルウェー	266,422,504	1.28
	内 スウェーデン	373,793,374	1.79
	内 デンマーク	724,912,198	3.48
	内 イギリス	2,607,166,656	12.51
	内 ポーランド	1,395,769,503	6.70
	内 カナダ	1,625,490,518	7.80
	内 アメリカ	4,814,898,801	23.11
	内 オーストラリア	2,548,503,996	12.23
特殊債券		943,890,976	4.53
	内 カナダ	943,890,976	4.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,116,057	1.59
純資産総額		20,835,944,388	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		129,180,000	0.62
	内 日本	129,180,000	0.62
為替予約取引(売建)		178,626,198	△0.86
	内 日本	178,626,198	△0.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績